Pemegang saham utama A Bathing Ape, CVC Capital, menutup pendanaannya yang ke-6 dan terbesar di Asia, mengabaikan kesengsaraan ekonomi global

Ekuitas swasta Perusahaan CVC Capital Partners mengatakan pihaknya telah menutup dana keenam dan terbesar di Asia hingga saat ini, mengabaikan lingkungan geopolitik dan makroekonomi yang menantang yang telah menghambat penggalangan dana dan menyebabkan banyak pengelola dana global mengurangi eksposur mereka ke wilayah tersebut.

Dana CVC Capital Partners Asia VI (“Asia VI”), dengan komitmen sebesar US$6,8 miliar, melebihi dana pendahulunya, Asia V, sebesar lebih dari 50 persen. Asia V ditutup pada tahun 2020 dengan nilai US$4,5 miliar, menurut fund manager.

Asia VI awalnya bertujuan untuk mengumpulkan dana sebesar US$6 miliar, dan kelebihan permintaan ini disebabkan oleh “permintaan yang kuat dari investor blue chip baru dan lama,” kata fund manager yang berkantor pusat di Luksemburg dalam siaran persnya pada hari Rabu. Dengan ditutupnya dana baru tersebut, jumlah total yang telah dikumpulkan CVC Capital melalui pendanaannya di Asia melebihi US$21 miliar, menjadikan platformnya “salah satu pemain terkemuka di kawasan ini.”

Dana ekuitas swasta yang berfokus di Asia berhasil mengumpulkan dana sebesar US$61 miliar pada tahun lalu, turun lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2022, menurut Preqin, penyedia data keuangan.

Dana baru CVC di Asia akan berinvestasi terutama pada sektor konsumen dan jasa di seluruh kawasan, mengambil alih kepemilikan saham pengendali dan kepemilikan yang lebih kecil bersama dengan perusahaan investasi lainnya.

“Kami telah berinvestasi secara signifikan di CVC Asia selama beberapa tahun terakhir dan kami gembira dengan kemajuan luar biasa yang dicapai,” kata Managing Partner Rob Lucas, seraya menambahkan bahwa CVC Asia adalah salah satu mesin pertumbuhan bagi platform ekuitas swasta perusahaan.

Secara global, CVC memiliki total aset yang dikelola sebesar US$199 miliar dalam tujuh strategi investasi, termasuk investasi sekunder – ketika investor membeli saham yang ada di suatu perusahaan dari perusahaan ekuitas swasta lain – dan infrastruktur. Di Asia, perusahaan ini telah melakukan lebih dari 80 akuisisi sejak tahun 1999.

Portofolionya di kawasan ini mencakup A Bathing Ape, atau BAPE, merek streetwear Jepang yang aktif di 23 negara di seluruh dunia, Asia Commercial Bank, pemberi pinjaman komersial swasta Vietnam, dan AHAM Capital, sebuah perusahaan manajemen aset Malaysia, menurut situs web CVC.

Portofolio perusahaan di Tiongkok mencakup penyedia bantuan pinggir jalan Fujian Jinuo, operator tol RKE International, dan jaringan toko obat ritel Xi’an Yikang Pharmacy.

Pengumuman CVC ini disampaikan pada saat para fund manager global, yang ketakutan dengan tantangan penggalangan dana yang terkait dengan risiko geopolitik dan peraturan Tiongkok serta gejolak di pasar saham negara tersebut yang bernilai US$8,7 triliun, berusaha keras untuk mengurangi eksposur mereka terhadap wilayah tersebut.

Contoh terbaru adalah Carlyle, yang menjual seluruh sahamnya di bisnis McDonald’s China kembali ke jaringan makanan cepat saji tersebut pada bulan November. Operasi Tiongkok dilaporkan menarik perhatian investor negara di Tiongkok dan Timur Tengah.

Pada tiga kuartal pertama tahun 2023, penggalangan dana, investasi, dan keluarnya dana dari ekuitas swasta di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini mengalami penurunan. Jumlah total dana yang dikumpulkan dari dana yang berfokus di Tiongkok turun 20 persen menjadi 1,35 triliun yuan (US$187,7 miliar) dibandingkan tahun sebelumnya, sementara jumlah dana baru turun 2,1 persen menjadi 5.344, media lokal melaporkan, mengutip data dari Zero2IPO Group , sebuah perusahaan riset.