Model AI yang menggunakan pembelajaran mesin dapat mengolah data dalam jumlah besar untuk membantu analis investasi menilai kondisi ekonomi, kata Jeff Shen, co-CIO dan co-headsystematic active equity di BlackRock, pengelola keuangan terbesar di dunia dengan aset senilai US$9,42 triliun. manajemen pada tanggal 30 Juni.
Berita harian, laporan broker, wawasan para ahli, dan statistik pemerintah semuanya menyediakan data yang dapat dianalisis oleh AI untuk memberikan petunjuk tentang situasi ekonomi yang mendasarinya, katanya. Sementara itu, informasi geospasial dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dengan menganalisis pola, misalnya pergerakan truk masuk dan keluar gudang perusahaan, atau lalu lintas pejalan kaki di suatu kota.
“Kita berada di dunia yang memiliki data besar, dan banyak hal yang dapat diukur dan relevan dengan investasi,” kata Shen pada pertemuan media di Hong Kong pada hari Selasa. “AI generatif dan big data mengubah hampir semua industri di luar sana. Saya tidak berpikir investasi akan kebal terhadap hal tersebut.”
Shen memimpin tim yang terdiri dari “orang-orang dengan gelar PhD” seperti ilmuwan komputer, insinyur, fisikawan dan matematikawan, serta analis keuangan tradisional. Tim ini sudah menggunakan AI berbasis LLM untuk membantu membangun portofolio.
“Kami berinvestasi di dalamnya karena kami yakin hal ini akan sangat transformasional,” kata Shen, seraya menambahkan bahwa investasi perusahaan bukan pada efisiensi atau penggantian manusia, melainkan pada peningkatan proses analisis investasi.
LLM adalah algoritma AI pembelajaran mendalam yang dapat mengenali, merangkum, menerjemahkan, memprediksi, dan menghasilkan konten menggunakan kumpulan data yang sangat besar.
BlackRock tidak langsung menggunakan AI seperti itu, namun telah berinvestasi dalam pengembangan model bahasa yang berfokus pada keuangan, dilatih tentang teks khusus untuk pasar keuangan dan investasi.
“Model bahasa besar sangatlah penting, namun pada saat yang sama, jenis masukan apa yang Anda masukkan ke dalam algoritma pembelajaran mesin untuk melatihnya juga sama pentingnya,” kata Shen.
Teknologi tersebut dapat membantu menilai sejumlah besar data dan mendeteksi informasi yang beragam, yang pada akhirnya membantu memahami kondisi pasar, mengidentifikasi tema investasi dan melihat peluang untuk meningkatkan hasil investasi, kata Shen.
“Kita sedang berada di tengah-tengah revolusi,” katanya. “Kami akan memiliki lebih banyak data yang tersedia untuk mengukur banyak hal berbeda dan akan ada algoritma yang lebih baik bagi kami untuk menangkap data tersebut dengan cara yang dapat membantu.”